2018/08/31/641

Data:
31/08/2018
Secretaria:
ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO
Orgão:
ASSESSORIA JURIDICA
Tipo de Conteúdo:
EDITAIS
Texto:
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Balancete Financeiro
MÊS REFERÊNCIA JULHO/2018
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I) 2.462.112,47 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 1.299,12
ORDINÁRIA 688.133,52 ORDINÁRIA 1.299,12
TESOURO MUNICIPAL 688.133,52 TESOURO MUNICIPAL ( VALOR EMPENHADO) 1.299,12
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM INDIRETA
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
VINCULADA 1.773.978,95 VINCULADA -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
OUTRAS FONTES OUTRAS FONTES
RECEITA CONDICIONADA RECEITA CONDICIONADA
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO 1.773.978,95 TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 688.133,52
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 688.133,52
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 6.102.728,29 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 7.875.408,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.102.728,29 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7.875.408,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
"Total (V) = (I+II+III+IV)
" 8.564.840,76 Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) 8.564.840,76
Fonte: Relatórios dos sistema de Orçamento e Finanças SOF
Notas Explicativas:

(1) As receitas são oriundas da arrecadação: PMSP SEME/ Fundo Municipal, Estadio Municipal, Centros Esportivos e Unidades Esportivas SEME;
(2) Este Balancete foi apresentado de acordo com o disposto na Portaria SF nº266/2016 Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015;
(3) Saldo para o exercício seguinte: Caixa e Equivalentes de Caixa - Razão do Disponivel - acrescido da receita de Julho/2018 - R$ 122.818,79
(4) Transferência de Desvinculação EC93 - Lançamento 10969-Oficio DEFIN*DIDIS nº 3789/2018 - Anexo Único da Portaria SF nº 220/2018 -
Decreto nº 57.380/2016 - R$ 688.133,52;
(5) Caixa e Equivalente de Caixa - Diferença de R$0,01 erro de Transferência - PA nº 6019.2017/0000126-4;